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高盛看淡内地水泥钢铁业7股目标价遭调降搜了

发布时间:2019-10-09 16:24:42 阅读: 来源:扎口机厂家

高盛看淡内地水泥钢铁业 7股目标价遭调降

[摘要]高盛高华发表内地水泥及钢铁行业研究报告,下调多只股份评级及目标价,并预测商品需求疲弱时期及价格修正幅度均超出市场预期。

高盛高华发表内地水泥及钢铁行业研究报告,下调多只股份评级及目标价,并预测商品需求疲弱时期及价格修正幅度均超出市场预期。

高盛高华表示,该行近期考察内地北部,西北部及东部的资源和建筑类公司,发现︰一)流动性仍然紧张,加上融资成本正在上升,导致建筑项目大量停工,包括房地产及基建工程;二)今年首季商品需求疲弱;三)尽管商品需求低于预期,利润率低企(甚至出现负数),商品产量仍持续偏高,原因是生产商需要产生现金支持营运。

该行指今年1-4月内地的固定资产投资(FAI)增长减速情况较预期快,当中以房地产最为明显,部份原因是由于房地产销售及新屋动工急剧下跌,预期今明两年的固定资产投资增长有进一步下跌风险。该行把今明两年的水泥需求增长预测,由6%/5%下调至4%/3%,钢铁需求增长预测则由6%/5%下调至3%/4%。该行亦把今年水泥价格增长预测由之前的+2%至+5%增长,下调至-5%至+5%增长,并预期钢铁价格今年下跌5%。

该行把中国建材(03323),山水水泥(00691)及鞍钢(00347)的投资评级,由「买入」下调至「中性」,马钢(00323)评级则由「中性」下调至「沽售」,指其盈利较低,且高负债比率将拖累盈利增长及回报。该行指内地水泥钢铁业首选安徽海螺(00914)及宝钢A股,预期此两股因优秀的成本结构及稳健的资产负债表而持续跑赢同业。

高盛高华给予内地水泥钢铁股的评级及目标价

股份 评级 目标价

安徽海螺(00914) 买入→买入(「确信买入」) 39元→34.3元

中国建材(03323) 买入→中性 9.1元→8.1元

华润水泥(01313) 中性→中性 5.1元→5.3元

山水水泥(00691) 买入→中性 3.5元→3.1元

金隅股份(02009) 中性→中性 6.1元→5.4元

海螺创业(00586) 中性→中性 20.2元→18.9元

鞍钢(00347) 买入→中性 6元→4.9元

马钢(00323) 中性→沽售 1.84元→1.3元

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